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兴业投资:疫情爆发令需求前景蒙阴

来源: 作者: 更新时间:2020-02-28

 随着冠状病毒在全球各地蔓延,人们对全球能源需求造成长期负面影响的担忧持续升温,全球金融和大宗商品市场被恐慌情绪所笼罩,国际油价周四继续重挫,美油一度跌破46美元,布油跌破51美元,均创一年多新低。不过,沙特正在努力劝说盟友扩大减产的消息和土叙地缘政治紧张局势加剧,增强了原油供应减少的原油,支持油价企稳。尽管美国EIA每周原油库存增幅小于预期,但无碍油价跌势。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收跌1.53美元,或3.16%,报46.86美元/桶,最高触及48.53美元/桶,最低跌至45.87美元/桶;布伦特原油4月期货收跌2.04美元,或3.82%,报51.38美元/桶,盘中最高触及53.24美元/桶,最低跌至50.94美元/桶。

冠状病毒已经成为近期影响全球贸易情绪的主要催发剂,该病毒在全球地区快速蔓延持续打击原油需求前景。世卫组织总干事谭德塞周四在日内瓦表示,现在中国以外地区才是最大担忧,全球疫情处于关键时刻,建议各国迅速采取行动。25日、26日连续两天中国境外上报的新冠肺炎新增病例数均超过中国新增病例数,伊朗、意大利、韩国的新冠肺炎疫情较为严重。韩国中央防疫对策本部周五最新通报,截至当地时间28日上午9时,韩国较前一天下午4时新增256例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例达2022例。截至北京时间28日6时,意大利确诊新型冠状病毒肺炎病例为650例,意大利24小时内增加250例,法国新增20例,伊朗新增25例;北爱尔兰、荷兰确诊首例新冠肺炎病例;瑞士、加拿大、克罗地亚等多国确诊病例数也在增加。日本新冠肺炎感染者总计达919人。

由于冠状病毒的爆发,美银美林在周四发布的研究报告中,将2020年全球增长预期下调至2.8%,为2009年以来的最低水平。并预计,中国将成为自1990年以来增长最弱的经济体。路透社报道称,由于炼油需求下滑,沙特3月份对中国的石油出口可能减少近50万桶/天。

目前市场参与者都在关注OPEC三月会议。3月5-6日,OPEC将在维也纳举行会议,会议的首要议题将是延长目前的石油产量削减协议,以及可能进一步削减产量。金融时报报道称,沙特正在推动包括俄罗斯在内的产油国每日再减产100万桶计划。尽管冠状病毒在中国、意大利和美国蔓延,沙特和俄罗斯到目前为止还没有达成减少石油产量的协议。预计今年能源需求将大幅下降。考虑到沙特一直在考虑中断与俄罗斯的联盟关系,这使得这两个主要产油国之间已有三年多历史的联盟面临风险。有报道称,沙特本周与科威特和阿联酋举行会谈,讨论了联合减产30万桶/天的可能性。

与此同时,叙利亚和土耳其之间的地缘政治紧张局势加剧,可能导致该地区原油生产和出口受阻。据路透社报道,美国国务院对叙利亚发生的土耳其士兵遇袭事件表示担忧。此前,叙利亚政府军在伊德利卜省发动袭击,造成29名土耳其士兵死亡。最近有消息称美国支持其北约盟友土耳其。

交易员继续关注冠状病毒的新闻头条,与冠状病毒相关的事态发展将继续影响市场风险情绪。同时等待贝克休斯美国钻井平台的最新数据(截至2月21日当周,美国石油活跃钻井数增加1座至679座,连续三周录得增长),以确定近期的新动向。

美元指数

美元指数周四小幅低开后持续下挫,触及98.323的三周新低,因10年期美国国债收益率再创历史新低,市场押注美联储将被迫降息以缓解冠状病毒疫情快速蔓延的不利影响。尽管美国公布的经济数据整体向好,但未能给美元提供有效支持。

美国经济分析局周四公布的第四季度国内生产总值(GDP)修正值年化增长率与预期持平,为2.1%。同时,第四季度消费者支出物价指数(PCE)年化季率修正值为1.7%,预期1.7%,前值1.8%。虽然目前为止还没有确切证据表明冠状病毒疫情正在影响美国经济,但陷入困境的制造业将受到供应链中断和出口的打击。本次公布的是去年四季度美国GDP的修正数据,并未体现当前市场广泛关注的冠状病毒疫情问题。

与此同时,美国人口普查局报告称,1月份耐用品订单下降0.2%,好于分析师预测的下降1.5%,前值为增长2.4%。扣除飞机非国防核心耐用品订单增长1.1%,预期增长0.1%,前值下降0.8%;扣除运输核心耐用品订单增长0.9%,预期增长0.2%,前值下降0.1%。在冠状病毒爆发前,核心耐用品订单显示出一些走强的迹象,富国银行分析师在研究耐用品订单报告时解释称,资本支出将保持疲弱。随着第一阶段贸易协定的签署,与中国的贸易战进一步升级的风险一降温,冠状病毒出现了。此次疫情的爆发可能会对供应链造成严重破坏,而需求则取决于病毒的传播路径和控制其传播的措施。因此,不确定性仍是阻碍资本支出的主要因素。好于预期的耐用品数据部分源于飞机订单的激增(至少在季节性调整之后)。但值得注意的是,有迹象表明,资本支出的基本趋势至少在1月份开始改善,这可能得益于贸易紧张局势的缓解。不过,1月份订单数据好转,可能无法提振本季度的资本支出。作为美国经济分析局(BEA)估计的设备支出的一部分,非国防资本财货的出货量本季度一开始就糟糕透顶,下降了1.7%。这意味着实际设备支出可能连续第三个季度下降,甚至在资本支出可能受到生产中断和企业不确定性增加的影响之前,就已经出现了这种不稳定的情况。

此外,美国截至2月22日当周初请失业金人数增加21.9万人,预期21.2万人,前值21万人,四周均值从20.925万升至20.975万。

芝加哥联储主席埃文斯周四在全球相互依存中心和墨西哥银行主办的央行会议上表示,通胀高于目标的时期对于实现长期目标至关重要。在有更多数据评估冠状病毒爆发的影响之前,给出货币政策指引还为时过早。如果我们看到确实需要调整的情况,我有信心我们会给予充分考虑。货币政策对我们已经预见到的风险有很好的应对能力。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。

4小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标调整后再度走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在45.35-47.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月28日高点46.90,突破后将上探2019年1月3日高点47.45,然后是2月27日低点47.80和2月27日高点48.50,以及49.00心理关口和2月25日低点49.70;而下方支持留意2月27日低点45.85,跌破将下探2019年1月3日低点45.35,然后是2018年12月31日低点44.70和2018年12月28日低点44.40,以及44.00心理关口和2018年12月26日低点42.80。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。

4小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标震荡走低。

1小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在49.20-51.90区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注2月28日高点51.10,突破将上探2018年12月28日低点51.90,然后是2月26日低点53.00和2月27日高点53.25,以及2月12日低点54.35和2月25日低点54.60;而下方支持留意50.00心理关口,跌破将下探2017年7月20日低点49.20,然后是2017年7月19日低点48.60和2017年7月14日低点48.10,以及2017年7月6日低点47.75和2017年7月13日低点47.15。

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