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兴业投资:多空博弈,国际油价宽幅震荡

来源: 作者: 更新时间:2020-03-06

 由于冠状病毒疫情继续蔓延,以及OPEC+部长议会未能就减产达成一致,令油价承压;但超级周二美国民主党总统候选人初选结果和七国集团协调行动以对抗冠状病毒对经济造成的负面影响,提振了市场情绪,以及美国EIA原油库存增幅低于预期,为油价提供有力支撑。多空激烈博弈,导致国际油价周三宽幅波动,最终涨跌不一。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收涨0.31美元,或0.66%,报47.33美元/桶,最高触及48.38美元/桶,最低跌至46.63美元/桶;布伦特原油5月期货收跌0.15美元,或0.29%,报51.47美元/桶,盘中最高触及53.01美元/桶,最低跌至51.02美元/桶。

 

中国国家卫生健康委员会周四表示,周三中国内地新增确诊冠状病毒感染病例139例,较前一天的119例有所增加,使中国内地迄今为止累计确诊病例总数达到80409例。截至周三,中国大陆爆发的冠状流感死亡人数已达3012人,比前一天增加了31人。与此同时,韩国疾病预防控制中心周四表示,韩国确认了438例新的冠状病毒病例,截至3月4日,总病例数达到5766例。韩国报告又有3人死于冠状病毒,死亡人数达到35人。此外,为应对冠状病毒爆发,加州州长加文?纽森宣布进入紧急状态。该公告是为了帮助加州提前准备应对更大范围的病毒传播。

 

由于冠状病毒降低了全球对能源的需求,充当石油和液化天然气浮桶的船只数量正在增加。据船舶跟踪公司Kpler的数据,周二约有79艘船只在海上储存原油和凝析油,高于一年前的64艘。贸易商经常以较低的价格将原油装上船,并在未来锁定较高的价格。然而,最近的海上供应过剩是由于需求下降。石油交易巨头Vitol Group研究主管吉奥瓦尼?塞里奥(Giovanni Serio)表示:“目前,经济形势并不要求增加石油储量。”海上石油储量的增加可能会加大油价的下行压力。

 

同时,OPEC+部长级会议未能就进一步减产问题达成一致,令油价承压。据华尔街日报报道,俄罗斯反对沙特提出的将OPEC+原油日产量再削减120万桶,以抵消冠状病毒爆发对全球能源需求的负面影响。俄罗斯仅希望将现有的减产措施延长至第二季末。会议结束后,伊朗石油部长赞加内(Bijan Zanganeh)在接受伊朗国家电视台采访时证实,双方未能就减产达成最终协议。

 

不过,随着民主党总统候选人拜登在超级周二的党内初选中取得优势,这对市场来说是一个惊喜,因为市场总是更青睐更为温和的中间派民主党候选人,这刺激了市场乐观情绪,也有助于对风险敏感的原油价格保持弹性。此外,继美联储周二宣布紧急降息50个基点外,加拿大央行昨日也跟随降息50基点,同时其他七国集团也表示将协调推出财政和货币政策宽松,这也缓解了冠状病毒对经济的负面冲击,进而有助于改善原油需求前景。

 

美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至2月28日当周,美国原油库存增加78.4万桶至4.441亿桶,市场预期增加264.4万桶;库欣原油库存减少197.1万桶;精炼油库存减少400.8万桶,连续七周录得下降且录得2019年3月以来最大降幅,市场预期减少185.2万桶;汽油库存减少433.9万桶,连续五周减少,市场预期减少223.9万桶。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶/日至1310万桶/日,创纪录新高。上周美国原油库存连续六周录得增加,但汽油和精炼油库存继续大降。

 

美元指数

 

美元指数周三早盘短暂下挫至97.081水平后企稳回升,最高触及97.556水平,因美国经济数据表现强劲和美联储官员相对乐观的言论。同时,美国民主党总统候选人初选结果刺激了市场乐观情绪,美债收益率反弹,也提振了美元吸引力。

 

美国自动数据处理公司(ADP)周三公布,2月份美国私营部门就业人数增加18.3万,好于市场预期的17万,而1月份数据为29.9万人(修正前为29.1万人)。ADP就业数据公司副总裁表示,就业市场依旧稳固,2月私营企业的就业人数继续增加。

 

美国供应管理协会(ISM) 2月份非制造业采购经理人指数(PMI)为57.3,高于预期的54.9。就业分项指数升至55.6,新订单跳升至63.1,远高于预期。只有物价指数低于预期,为50.8。这份前瞻性调查显示,美国经济在2月份表现强劲,服务业企业仍对前景保持乐观。

 

克利夫兰联储主席梅斯特周三在接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时表示,鉴于美国中期经济前景出现新的不确定性,她支持紧急降息;围绕这一前景的风险已大幅上升;关于这种病毒的病程和它将产生的影响,仍有很多不确定性;这(降息)实际上是对经济、前景和围绕前景的风险做出的反应。

 

圣路易斯联储主席布拉德最近通过路透社表示,他反对美联储在本月进一步降息;不会预先判断3月份政策会议的结果;3月份再次降息的一个障碍是刚刚采取的行动,这需要援引数据来证明进一步降息的合理性;不希望市场过度关注3月份的会议,所以不会有太多的新信息;美联储已经防范了“相当大的疫情爆发”,美联储的进一步行动将需要比预期更严重的病毒传播。当天早些时候,高盛表示,在3月18日的会议上,美联储再次降息的可能性越来越大。因此,美联储政策制定者的言论为美元提供了额外的强势,同时也支持美元进一步反弹的风险。

 

美联储褐皮书显示,过去几周美国经济以温和至适度的步伐扩张,但有迹象表明,冠状病毒已开始影响美国企业信心。并指出总统选举被认为是潜在的风险。

 

技术分析

 

美国原油

 

日图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。

 

4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

 

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨徘徊;14和20小时均线持平;随机指标走低。

 

综述:预计日内油价将在46.45-48.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月4日高点48.40,突破后将上探3月3日高点48.60,然后是49.00心理关口和2月25日低点49.70,以及2月26日高点50.40和2月23日低点51.60;而下方支持留意47.00心理关口,跌破将下探3月3日低点46.50,然后是2月27日低点45.80和45.00心理关口,以及44.00心理关口和3月2日低点43.50。

 

布伦特原油

 

日图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。

 

4小时图:保利加通道收敛,油价靠近上轨发展;14均线看跌,20均线看涨;随机指标震荡走高。

 

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

 

综述:预计日内油价将在51.00-53.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注3月4日高点53.00,突破将上探3月3日高点53.85,然后是2月12日低点54.35和2月25日低点54.60,以及2月26日高点55.40和56.00心理关口;而下方支持留意3月3日低点51.20,跌破将下探3月4日低点51.00,然后是3月2日低点49.55,以及2月28日低点48.90和2017年7月19日低点48.60。

 

周四关注:

 

美国每周申请失业金人数

 

美国第四季度非农生产力

 

美国1月工厂订单

 

OPEC第178届特别会议

 

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

 

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利里发表讲话

 

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

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